78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۵۲۹,۰۴۷	۵۰.۶۵ %	۲,۴۵۰,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۳,۳۹۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲,۴۸۱,۲۴۱	۵۰.۴۵ %	۲,۴۲۴,۶۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۰.۰۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۴۷۸,۷۱۶	۵۰.۳۲ %	۲,۴۱۹,۶۶۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۲۷,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۴۹۴,۴۰۴	۵۰.۵۶ %	۲,۴۲۶,۴۵۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۵۳۱,۸۷۵	۵۰.۵۷ %	۲,۴۶۲,۲۶۶	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۵۳۱,۴۷۶	۵۰.۷۷ %	۲,۴۴۲,۵۲۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۲۹,۲۵۴	۵۰.۷۲ %	۲,۴۴۴,۵۵۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۵۴۲,۵۰۵	۵۰.۶۷ %	۲,۴۶۱,۷۷۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱	۰.۰۳ %	۱۲,۱۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...423 »