78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۲۴,۰۰۴	۵۰.۴۹ %	۲,۵۵۳,۱۹۳	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۲۶ %	۵,۹۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۶۱۵,۳۰۰	۵۰.۲۸ %	۲,۵۶۲,۵۰۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲	۰.۲۶ %	۱۰,۷۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۲ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۸ %	۱۰,۷۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۶۲۹,۳۰۷	۵۰.۳۶ %	۲,۵۷۰,۴۱۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۰.۰۷ %	۱۷,۵۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲,۶۳۰,۸۱۷	۵۰.۴۴ %	۲,۵۶۳,۵۵۹	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...423 »