78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۴ %	۱۴۳,۴۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۴۹۶,۶۸۹	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۴ %	۱۴۳,۳۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۵۲,۷۳۶	۳۸.۴۸ %	۲,۵۳۱,۵۲۱	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳	۰.۰۳ %	۱۰۹,۶۳۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۶۳,۶۳۸	۳۸.۷۳ %	۲,۵۶۸,۱۳۷	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۶۲,۸۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۶۶۵,۰۲۶	۳۸.۶۳ %	۲,۵۶۸,۹۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۷۵,۱۸۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۶۶۵,۰۲۶	۳۸.۶۴ %	۲,۵۶۸,۹۴۵	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۰۱ %	۷۵,۱۵۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۶۶۶,۷۳۱	۳۸.۴۵ %	۲,۵۹۳,۱۶۷	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۰۲ %	۷۴,۴۹۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۲۴۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۲۱۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۶۵۶,۰۴۰	۳۸.۲۱ %	۲,۶۰۸,۴۶۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۳ %	۶۸,۱۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...428 »