78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۶۵ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۶,۵۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۶۹۴,۱۸۹	۳۷.۸۸ %	۲,۷۲۱,۱۴۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۴	۰.۸۱ %	۲۰,۶۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۱.۲۴ %	۵۶,۰۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۱.۲۴ %	۵۶,۰۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۶۹۳,۸۵۷	۳۷.۵ %	۲,۷۱۱,۷۷۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۳۸	۱.۲۳ %	۵۶,۰۹۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۶۹۰,۲۹۱	۳۷.۵۳ %	۲,۷۰۹,۵۳۷	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۴	۰.۳۱ %	۹۰,۱۷۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱,۷۰۰,۷۲۱	۳۷.۸۱ %	۲,۷۲۶,۴۴۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۲	۰.۲۴ %	۵۹,۸۴۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۲	۰.۲۳ %	۵۵,۴۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...428 »