78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۵۶۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۰.۲۱ %	۹۴,۵۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۳۷.۴۴ %	۲,۷۸۳,۶۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۳	۰.۲۲ %	۸۹,۱۵۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۷۲۹,۶۶۰	۳۷.۴ %	۲,۷۸۲,۲۰۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۰.۳۸ %	۹۵,۶۹۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۹ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۵ %	۱۲۰,۳۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۷۵۷,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲,۷۹۵,۴۱۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۰.۴ %	۱۴۱,۹۰۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۵	۳۷.۳۶ %	۲,۷۹۶,۷۰۲	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۰.۴۱ %	۱۰۷,۴۹۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۷۱۷,۸۳۲	۳۶.۷۵ %	۲,۸۰۸,۲۰۸	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۰	۰.۷۳ %	۹۴,۶۶۴	۲.۰۳ %	۱۹,۶۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...428 »