78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱,۶۳۷,۲۵۹	۳۶.۹۸ %	۲,۶۶۵,۲۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۸	۰.۶۸ %	۹۴,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱,۶۳۷,۲۵۹	۳۶.۹۸ %	۲,۶۶۵,۲۴۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۸	۰.۶۸ %	۹۴,۸۳۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱,۶۴۴,۱۴۴	۳۷.۰۴ %	۲,۶۶۹,۵۹۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۶	۰.۶۳ %	۹۶,۸۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱,۶۴۶,۰۷۹	۳۷.۰۸ %	۲,۶۶۴,۲۶۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۳,۶۴۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۱,۶۴۹,۶۳۱	۳۶.۹۳ %	۲,۶۹۱,۲۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۹	۰.۳۳ %	۱۱۱,۶۰۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱,۶۹۳,۴۱۳	۳۶.۹۶ %	۲,۷۷۹,۲۵۴	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰	۰.۳۲ %	۹۴,۷۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۳۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۷۱۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱,۷۰۱,۳۰۷	۳۶.۹۸ %	۲,۷۸۸,۸۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۸	۰.۳۵ %	۹۴,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱,۶۹۸,۸۴۱	۳۶.۹۱ %	۲,۷۸۸,۸۸۱	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۶	۰.۳۵ %	۹۸,۷۶۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...428 »