78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱,۶۷۹,۹۵۷	۳۳.۴۲ %	۲,۹۵۰,۴۷۷	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۲,۸۴۳	۶.۰۲ %	۸۰,۹۸۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۴,۰۷۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۳,۹۵۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱,۶۸۵,۹۸۳	۳۳.۱۹ %	۲,۹۵۳,۱۸۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۸ %	۱۲۳,۸۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱,۷۱۹,۸۰۸	۳۳.۵۱ %	۳,۰۱۱,۵۷۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۹۷	۵.۹۲ %	۸۴,۱۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱,۷۱۹,۱۴۲	۳۳.۱ %	۳,۰۷۴,۶۸۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۹۰	۵.۸۵ %	۸۴,۰۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱,۷۲۸,۰۸۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۰۰,۸۵۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۳۸۹	۶.۰۳ %	۸۳,۹۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۷۲۸,۷۴۷	۳۳.۶۶ %	۳,۰۰۱,۵۴۸	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۹۰	۶.۰۱ %	۸۳,۸۱۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...428 »