78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۷,۷۳۷	۵۰.۹۴ %	۵۴,۵۸۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۷,۳۷۷	۵۰.۳ %	۵۲,۸۸۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۲.۵ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۵۷,۳۹۰	۵۰.۴۷ %	۵۲,۳۰۴	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۶۸ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۵۶,۵۱۱	۵۱.۷ %	۴۸,۴۹۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۷۸ %	۱,۲۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...428 »