78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵۱,۳۵۹	۵۲.۸ %	۳۷,۳۵۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۷۱ %	۱,۰۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۰,۹۷۴	۵۲.۷۹ %	۳۷,۰۱۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۵۰,۳۸۶	۵۲.۳۹ %	۳۷,۲۰۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۸۳ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۵۱,۰۷۳	۵۲.۳۹ %	۳۷,۸۲۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۳ %	۱,۰۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۵۱,۵۵۰	۵۲.۵۸ %	۳۷,۹۰۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۱,۵۶۷	۵۲.۶۲ %	۳۷,۸۴۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...428 »