78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۹,۹۲۵	۳۵.۶۸ %	۱۱,۱۰۵	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۳۶۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۰,۴۰۳	۳۷.۳۷ %	۱۰,۹۱۵	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۳ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۱,۶۵۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۴۱۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۱ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۲ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...428 »