78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۱,۴۲۷	۴۱.۶۸ %	۹,۳۲۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۹ %	۱,۴۰۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۱,۵۳۰	۴۱.۶۴ %	۹,۴۳۸	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۴۱ %	۱,۱۱۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۱,۶۱۸	۴۱.۱ %	۹,۹۳۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۸ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۴	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۴ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۲,۲۳۵	۴۲.۹۴ %	۹,۵۲۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۷ %	۱,۱۴۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲,۳۰۵	۴۳.۰۹ %	۹,۵۵۳	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۴۳ %	۱,۱۲۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۲,۳۵۳	۴۳.۳۲ %	۹,۴۷۲	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۷۲ %	۱,۳۳۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۷ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...428 »