78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۷۷۰,۰۸۹	۳۴.۶۸ %	۳,۱۴۸,۵۵۰	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۶۲	۲.۰۱ %	۸۲,۳۹۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۰۶	۲.۴۷ %	۸۲,۳۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۰۶	۲.۴۶ %	۸۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۹۹,۴۸۰	۳۴.۷۱ %	۳,۱۷۶,۶۷۰	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۷	۲.۴۴ %	۸۲,۲۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۸۰۴,۵۱۳	۳۴.۴۲ %	۳,۱۹۵,۲۵۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۹۵	۲.۶۶ %	۱۰۴,۲۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۸۰۱,۷۵۷	۳۳.۹۴ %	۳,۲۰۰,۷۴۱	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۴	۳.۷۶ %	۱۰۶,۹۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۷۸۷,۲۷۴	۳۳.۲ %	۳,۲۳۴,۳۳۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۷۳	۴.۷۴ %	۱۰۶,۸۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۷۲۸,۹۸۳	۳۲.۲۸ %	۳,۲۵۴,۴۸۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۳۹	۴.۷۵ %	۱۱۸,۳۱۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۶۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۱۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...428 »