78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۷۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۶۸۲,۴۱۳	۳۰.۶۹ %	۳,۲۹۳,۹۸۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۵۰۱,۹۹۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۲۰,۹۳۹	۳۱.۳۷ %	۳,۳۵۶,۱۶۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۳ %	۴۰۷,۶۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۸۲۴,۸۸۲	۳۳.۶۹ %	۳,۳۹۸,۹۸۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۰۶ %	۱۹۰,۰۵۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۹۲۲,۱۷۹	۳۵.۳۸ %	۳,۴۰۷,۷۲۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۸	۰.۱۱ %	۹۶,۷۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۶	۰.۱۳ %	۹۰,۰۹۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۲۸,۸۳۰	۳۵.۴ %	۳,۴۲۳,۰۲۱	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۷	۰.۱۲ %	۹۰,۰۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۸۲,۱۹۴	۳۴.۸۴ %	۳,۴۴۲,۴۱۶	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۵۵,۲۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۸۵۴,۰۰۴	۳۴.۶۷ %	۳,۴۲۹,۶۶۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۳۷ %	۴۳,۷۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...428 »