78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۵۹,۳۹۳	۳۰.۵۵ %	۳,۷۵۲,۴۳۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۱.۷ %	۱۴۹,۶۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۷۴۴,۴۷۷	۳۰.۵۷ %	۳,۶۷۸,۵۴۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۰.۰۵ %	۲۸۰,۴۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۱۹,۹۶۲	۳۰.۳۵ %	۳,۶۷۶,۰۸۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۳ %	۲۶۳,۲۲۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۰۰,۹۵۱	۳۰.۶ %	۳,۶۷۸,۰۰۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷	۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۰.۲۹ %	۲۱۰,۵۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۶۳۵,۹۶۷	۳۰.۰۲ %	۳,۵۹۲,۷۵۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹	۰.۲۴ %	۲۰۷,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۶۳۹,۰۰۴	۳۰.۲ %	۳,۵۷۹,۲۲۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۹	۰.۲۱ %	۱۹۶,۸۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...428 »