78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۱۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۰۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۷۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۵۲۱,۴۱۱	۳۳.۵۲ %	۲,۷۶۸,۲۶۵	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۰.۱۱ %	۲۴۴,۷۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۵۱۳,۷۴۱	۳۳.۳۶ %	۲,۷۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۰.۱۷ %	۲۴۴,۵۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۵۱۷,۱۹۸	۳۳.۲۱ %	۲,۷۵۷,۰۸۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۰.۱۸ %	۲۴۴,۴۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۵۴۱,۴۰۱	۳۳.۴۲ %	۲,۷۵۹,۹۶۴	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱	۰.۵۵ %	۲۴۴,۲۸۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۴,۱۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۹۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...428 »