78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۸۹۴,۵۶۸	۳۶.۸۹ %	۳,۱۱۱,۷۸۲	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۲.۰۸ %	۲۲,۰۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۷۹۵,۸۷۱	۳۶.۷۴ %	۲,۹۶۹,۸۰۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۸	۲.۰۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۵	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۶۹۱,۰۱۵	۳۷.۱۹ %	۲,۷۸۵,۰۲۷	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰	۰.۲۱ %	۶۱,۴۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۶۰۸,۰۰۲	۳۷.۲۹ %	۲,۶۳۱,۹۶۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۰.۲ %	۶۳,۰۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۵۱۸,۴۸۸	۳۶.۹۹ %	۲,۵۱۵,۸۸۲	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۲۳ %	۶۱,۴۴۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۶۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...432 »