صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱,۳۶۷,۲۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲,۵۴۶,۱۵۹ | ۵۷.۱۴ % | ۲۰۲,۶۵۹ | ۴.۵۵ % | ۴۷,۹۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۱ | ۳.۹۸ % | ۱۱۴,۸۵۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۳۸ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۳ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۰۲ | ۶.۰۲ % | ۱۱۴,۷۸۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۳۹ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۴ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۰۹ | ۶ % | ۱۱۴,۷۱۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۴۱ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۸ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵۱ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۵۸ | ۵.۹۴ % | ۱۱۴,۶۴۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۳۰۵,۱۷۵ | ۳۰.۲ % | ۲,۳۸۷,۰۷۳ | ۵۵.۲۳ % | ۱۹۹,۶۹۵ | ۴.۶۲ % | ۲۲,۵۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۱۸ | ۶.۷۸ % | ۱۱۴,۶۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۲۷۱,۱۱۳ | ۳۰.۲۹ % | ۲,۲۵۴,۲۷۲ | ۵۳.۷۲ % | ۲۰۵,۹۷۷ | ۴.۹۱ % | ۲۱,۵۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۰۰۳ | ۷.۷۹ % | ۱۱۶,۶۹۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۲۵۴,۴۸۴ | ۳۰.۲۸ % | ۲,۲۱۷,۰۶۲ | ۵۳.۵۲ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۴.۹۱ % | ۲۲,۶۲۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۴۰ | ۷.۹۲ % | ۱۱۶,۶۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۲۴۰,۰۷۶ | ۳۰.۴۷ % | ۲,۱۵۸,۱۵۴ | ۵۳.۰۲ % | ۱۹۳,۸۵۷ | ۴.۷۶ % | ۲۴,۲۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۵۵ | ۸.۲۹ % | ۱۱۶,۵۵۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۵ | ۹.۷۶ % | ۱۱۶,۴۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۹ % | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۴۶ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۷۸ | ۹.۶۱ % | ۱۱۶,۴۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |