78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۶,۰۸۱	۵۳.۵۴ %	۱۲۸,۲۴۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۱.۹۳ %	۱,۵۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۹,۹۱۹	۵۳.۳۴ %	۱۲۷,۱۵۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۰.۸۵ %	۱,۵۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۲,۹۲۷	۵۲.۶۸ %	۱۲۲,۸۶۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۳ %	۴,۰۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۱,۶۴۳	۵۲.۵۱ %	۱۲۱,۵۵۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۱۶ %	۶,۰۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۲۴,۵۳۰	۴۷.۳۲ %	۱۱۵,۹۵۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۲۲,۴۵۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۲۶,۶۷۱	۴۵.۳۱ %	۱۵۱,۱۱۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۸ %	۱,۵۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...432 »