78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۹۶,۵۷۳	۵۰.۶۵ %	۸۸,۲۲۰	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱	۱.۰۴ %	۳,۹۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۹۵,۳۱۴	۴۹.۱۶ %	۹۲,۶۸۰	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲	۱.۰۲ %	۳,۸۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۴	۵۰.۱۷ %	۸۴,۴۹۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱	۲.۸۹ %	۳,۸۹۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۳,۲۰۱	۵۱.۵۴ %	۸۰,۹۶۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۵ %	۴,۴۰۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۱,۸۲۸	۵۱.۳۵ %	۷۷,۰۳۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۱.۲۷ %	۷,۷۰۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۵ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۰,۹۶۸	۵۱.۷۶ %	۷۷,۸۸۰	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۱.۵۴ %	۴,۲۰۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۲,۷۷۴	۵۱.۱۹ %	۸۰,۲۱۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۷	۲.۳۲ %	۴,۰۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۴,۲۲۰	۵۰.۵۷ %	۸۰,۲۴۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۴.۱۹ %	۴,۰۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...432 »