78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۶ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۱۶ %	۵,۱۱۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۸۲,۹۴۹	۵۴.۸۹ %	۵۶,۰۸۸	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۴.۶۱ %	۵,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴,۸۷۸	۵۷.۰۸ %	۵۲,۶۸۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۶۷ %	۴,۱۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۶,۶۳۴	۵۹.۰۴ %	۴۹,۳۳۸	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۷۳ %	۳,۸۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۷,۵۰۷	۶۰.۱۷ %	۴۷,۹۲۹	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۷ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۸۸,۹۶۶	۶۰.۸ %	۴۸,۱۶۱	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۴ %	۲,۲۶۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۸,۹۶۶	۶۰.۷۸ %	۴۸,۴۵۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۴.۷۴ %	۲,۰۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...432 »