78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۷,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۲,۲۹۰	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲۱.۹۹ %	۶۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۶,۷۸۰	۵۰.۰۷ %	۳,۱۴۵	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱۶ %	۷۵۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶,۷۶۵	۴۹.۸۱ %	۳,۱۹۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۶,۷۳۶	۴۹.۵۲ %	۳,۲۴۹	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۰۶ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶,۷۲۵	۴۹.۵۲ %	۳,۲۳۸	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...432 »