78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۸	۲.۵۲ %	۱۵۴,۷۰۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۹ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۹	۲.۵۲ %	۱۵۴,۶۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۱۳۳,۰۱۵	۳۹.۸ %	۱,۴۵۵,۹۴۰	۵۱.۱۵ %	۴۰,۱۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۸	۳.۴۶ %	۱۱۸,۸۱۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۳۶,۸۶۹	۴۰.۲۳ %	۱,۴۲۱,۳۸۳	۵۰.۳ %	۳۹,۷۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۲	۳.۴ %	۱۳۱,۶۶۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۱۴۰,۹۱۹	۴۰.۱۱ %	۱,۴۳۳,۴۵۳	۵۰.۴ %	۴۰,۵۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۱۲	۲.۰۴ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۱۲۶,۱۵۶	۴۰.۲۲ %	۱,۴۲۹,۸۵۷	۵۱.۰۸ %	۳۹,۴۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴	۱.۶۴ %	۱۵۸,۳۴۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۶	۱.۷۶ %	۱۴۴,۴۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱	۱.۷۵ %	۱۴۴,۳۸۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۴ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۵ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۹۰	۱.۶۸ %	۱۴۴,۳۲۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۲۰,۹۳۴	۴۰.۵۳ %	۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۱.۱۶ %	۳۹,۶۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۶	۱.۶۶ %	۱۴۴,۲۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...432 »