78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۳۹۶	۵۲.۳ %	۴,۰۴۰	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۵ %	۷۹۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۵۱۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۵۴۱	۵۲.۶۲ %	۴,۰۹۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۲ %	۷۹۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶,۵۴۷	۵۲.۶۲ %	۴,۱۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۱ %	۷۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۶,۴۹۲	۵۲.۶۱ %	۴,۰۵۳	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۸ %	۷۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۶,۵۴۶	۵۲.۷۳ %	۴,۰۷۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۳ %	۷۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۶,۶۲۵	۵۲.۸۵ %	۴,۱۱۶	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۵ %	۷۹۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...432 »