78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰,۳۰۶	۳۶.۵۶ %	۹,۲۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۷ %	۱,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۳	۳۶.۴۵ %	۹,۲۸۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۵ %	۱,۶۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰,۹۸۸	۳۸.۶۶ %	۸,۷۵۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۲ %	۱,۶۰۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۰۳۸	۳۸.۹۶ %	۸,۶۰۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۴ %	۱,۶۰۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...432 »