78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲,۲۶۸,۵۷۴	۳۸.۲ %	۳,۴۱۶,۱۵۸	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۴	۲.۴۹ %	۱۰۶,۷۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۱۹۳,۶۴۹	۳۸.۵۴ %	۳,۲۶۸,۵۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۰	۲.۱۶ %	۱۰۶,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲,۱۴۳,۲۵۹	۳۸.۷۹ %	۳,۱۹۷,۳۰۷	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۱.۴۱ %	۱۰۶,۵۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۲,۱۰۳,۲۶۴	۳۸.۱۱ %	۳,۱۸۰,۴۸۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۲.۳۳ %	۱۰۶,۵۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۰۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۲۵ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۲.۹۵ %	۱۰۶,۳۴۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲,۰۴۷,۷۰۱	۳۷.۹۳ %	۳,۰۷۹,۵۹۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۲	۳.۰۵ %	۱۰۶,۲۸۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۰۰۱,۷۰۱	۳۷.۸۶ %	۲,۹۹۲,۷۶۹	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۳.۵۲ %	۱۰۶,۲۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۲,۰۱۹,۶۰۰	۳۷.۱۵ %	۲,۹۹۲,۵۸۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۱	۶.۰۲ %	۹۷,۵۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...432 »