صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱,۲۹۷,۵۱۹ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۴۵۱,۴۴۵ | ۵۶.۳۸ % | ۲۰۹,۰۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۳۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۱ | ۲.۸۸ % | ۲۴۵,۷۸۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱,۲۹۷,۵۱۹ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۴۵۱,۴۴۵ | ۵۶.۳۹ % | ۲۰۹,۰۷۵ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۳۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۱۳ | ۲.۸۷ % | ۲۴۵,۷۲۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱,۳۲۵,۹۹۸ | ۳۰.۱ % | ۲,۴۴۸,۶۰۸ | ۵۵.۵۷ % | ۲۰۵,۹۹۸ | ۴.۶۸ % | ۴۷,۳۷۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۱۶ | ۲.۴۸ % | ۲۶۸,۷۷۹ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱,۳۵۷,۰۹۶ | ۳۰.۵۹ % | ۲,۵۶۸,۴۲۴ | ۵۷.۸۹ % | ۲۰۶,۴۱۱ | ۴.۶۵ % | ۴۶,۳۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۰۹ | ۳.۲۳ % | ۱۱۴,۹۹۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱,۳۶۷,۲۷۵ | ۳۰.۶۷ % | ۲,۵۴۶,۱۵۹ | ۵۷.۱۲ % | ۲۰۲,۶۵۹ | ۴.۵۵ % | ۴۷,۹۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۳۳ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۹۲۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱,۳۶۷,۲۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲,۵۴۶,۱۵۹ | ۵۷.۱۴ % | ۲۰۲,۶۵۹ | ۴.۵۵ % | ۴۷,۹۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۱ | ۳.۹۸ % | ۱۱۴,۸۵۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۳۸ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۳ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۹۰۲ | ۶.۰۲ % | ۱۱۴,۷۸۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۳۹ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۴ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۰۹ | ۶ % | ۱۱۴,۷۱۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱,۳۴۲,۵۵۹ | ۳۰.۴۱ % | ۲,۴۵۳,۶۷۲ | ۵۵.۵۸ % | ۱۹۸,۹۶۷ | ۴.۵۱ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۵۸ | ۵.۹۴ % | ۱۱۴,۶۴۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۳۰۵,۱۷۵ | ۳۰.۲ % | ۲,۳۸۷,۰۷۳ | ۵۵.۲۳ % | ۱۹۹,۶۹۵ | ۴.۶۲ % | ۲۲,۵۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۱۸ | ۶.۷۸ % | ۱۱۴,۶۱۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |