78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۶۳۴,۰۱۲	۳۷.۲۹ %	۲,۷۱۴,۷۴۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۲	۰.۳ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۴۳۵	۳۷.۵۵ %	۲,۵۷۵,۵۳۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶	۰.۴۵ %	۱۹,۶۱۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۵۷۹,۰۳۸	۳۷.۷ %	۲,۵۷۱,۴۴۷	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۲	۰.۴۵ %	۱۹,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۵۴۳,۵۵۹	۳۷.۳۶ %	۲,۵۴۵,۸۰۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۰	۰.۴۳ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۹۶,۱۰۸	۳۷.۴۳ %	۲,۴۶۹,۱۳۰	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۰.۰۵ %	۲۹,۵۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۸۰,۴۷۶	۳۷.۴۱ %	۲,۴۵۲,۶۶۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۰.۱۳ %	۱۹,۴۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۹۴,۸۴۳	۳۷.۳۱ %	۲,۴۸۲,۰۷۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۱	۰.۲۶ %	۱۹,۴۰۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...432 »