78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۶۰,۸۳۱	۵۴.۴۸ %	۱۲۳,۷۳۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲.۰۷ %	۴,۵۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۵۲.۴۳ %	۱۳۷,۱۳۳	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۱.۹۸ %	۱,۵۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۱,۰۹۱	۵۳.۱ %	۱۳۵,۲۱۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۸۱ %	۱,۵۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۶,۰۸۱	۵۳.۵۴ %	۱۲۸,۲۴۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۱.۹۳ %	۱,۵۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۹,۹۱۹	۵۳.۳۴ %	۱۲۷,۱۵۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۰.۸۵ %	۱,۵۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...432 »