78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۸۷,۲۱۹	۴۸.۱۶ %	۸۳,۰۴۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۳.۷۷ %	۴,۰۰۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۱۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۰,۲۰۵	۴۸.۳۹ %	۸۱,۵۵۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۰	۲.۴۸ %	۱۰,۰۰۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۰,۲۰۵	۴۸.۸۱ %	۸۱,۵۵۴	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰	۱.۶ %	۱۰,۰۷۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۳,۷۸۰	۵۰.۸۴ %	۸۱,۱۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۷	۱.۸۳ %	۶,۱۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۹,۱۲۵	۵۱.۹۷ %	۸۴,۲۹۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۴۸ %	۶,۴۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۲۵	۵۱.۳۵ %	۸۴,۸۷۲	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶	۲.۰۹ %	۷,۳۶۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰۳,۷۱۷	۵۲.۶۷ %	۸۴,۱۴۳	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۵ %	۵,۵۹۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۰۲,۸۴۶	۵۳.۰۴ %	۸۲,۵۶۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۸ %	۵,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...432 »