78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۸۳,۳۶۳	۵۲.۹۱ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۶۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۸۱,۴۴۰	۵۲.۳۳ %	۶۷,۳۵۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۰۷ %	۵,۱۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۹,۶۸۷	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۰۸	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۷ %	۵,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۸۰,۲۴۱	۵۲.۶۱ %	۶۵,۰۱۸	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۸۳ %	۶,۰۰۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...432 »