78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۶۹۹	۳۹.۱۵ %	۱,۵۳۵,۳۳۷	۵۴.۵۱ %	۴۱,۳۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۳,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۹۵,۴۶۱	۳۸.۷۹ %	۱,۵۱۶,۴۰۲	۵۳.۷ %	۴۱,۰۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۶	۴.۳۳ %	۴۸,۷۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۸۶,۰۴۷	۳۹.۱۱ %	۱,۴۷۷,۸۳۳	۵۳.۲۱ %	۴۱,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۹	۳.۹۳ %	۶۲,۳۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۸۹ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۵	۳.۹۴ %	۶۲,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۲ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۶ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۳.۸۵ %	۶۲,۲۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۵ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۵ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۸۵	۳.۷۸ %	۶۲,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۰۷۲,۶۳۳	۳۸.۷۴ %	۱,۴۹۷,۳۵۸	۵۴.۰۸ %	۴۰,۸۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۳	۳.۷۳ %	۵۴,۵۸۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۰۷۳,۸۳۶	۳۸.۷۸ %	۱,۵۰۴,۰۶۳	۵۴.۳۱ %	۳۹,۲۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۷	۳.۷۳ %	۴۸,۸۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۸۵,۱۴۹	۳۸.۷ %	۱,۵۱۲,۶۳۷	۵۳.۹۶ %	۳۸,۷۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰	۳.۹۴ %	۵۶,۶۴۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۹۲,۵۴۱	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۸,۳۵۱	۵۴.۳۸ %	۳۸,۸۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۸۸ %	۵۶,۶۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...432 »