78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۵,۷۴۳	۴۵.۸۱ %	۴,۴۰۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۲ %	۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۵,۸۰۴	۴۶.۱۱ %	۴,۴۰۰	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵,۷۹۱	۴۵.۹۹ %	۴,۴۱۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۶۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵,۷۵۶	۴۵.۸۹ %	۴,۴۲۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۱ %	۶۳۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵,۷۷۳	۴۵.۹۵ %	۴,۴۲۶	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۷۷ %	۶۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵,۷۵۵	۴۵.۹۹ %	۴,۳۹۳	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۵,۷۶۰	۴۶.۰۲ %	۴,۳۹۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۷ %	۶۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...432 »