78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۷,۶۱۲	۴۳.۶۹ %	۴,۷۸۰	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۵ %	۸۷۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۷,۶۱۹	۴۳.۷۳ %	۴,۷۷۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۵ %	۸۷۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۷,۶۱۹	۴۳.۷۳ %	۴,۷۷۶	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۵ %	۸۷۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۷,۶۱۹	۴۳.۷۴ %	۴,۷۷۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۶ %	۸۶۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۷,۶۲۵	۴۳.۸۳ %	۴,۷۴۷	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۸۹ %	۸۶۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۷۰۹	۴۴.۰۳ %	۴,۷۷۸	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۴ %	۸۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۷۷۶	۴۴.۲۲ %	۴,۷۸۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۶۳ %	۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۷,۷۳۰	۴۴.۱۱ %	۴,۷۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۶	۲۳.۷۲ %	۸۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۷,۷۹۴	۴۴.۲۵ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۱ %	۹۰۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۷,۷۹۴	۴۴.۲۶ %	۴,۸۰۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۲۳.۳۲ %	۹۰۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...432 »