78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۸,۹۳۶	۴۴.۵۶ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۲ %	۴۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۸۰	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۶۷۷	۴۳.۹۵ %	۶,۴۲۱	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۴۳۴	۴۳.۳۷ %	۶,۳۷۱	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۸,۵۲۹	۴۳.۵۶ %	۶,۴۱۱	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۹۳ %	۷۳۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۸,۷۹۷	۴۴.۲ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶ %	۴۲۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۲۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۱۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۸,۷۶۶	۴۴.۱۲ %	۶,۷۸۲	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱۹.۶۴ %	۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...432 »