صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱,۲۷۰,۹۳۱ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۶۶۲,۷۵۴ | ۴۸.۲۵ % | ۳۰۰,۹۳۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۰۸ | ۴.۰۷ % | ۷۱,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱,۲۵۵,۴۸۶ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۶۵۳,۱۴۲ | ۴۸.۳۸ % | ۳۰۳,۴۵۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۰۵ | ۳.۷۴ % | ۷۷,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱,۲۷۸,۶۷۰ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۶۸۳,۱۳۰ | ۴۸.۷۴ % | ۲۹۳,۷۰۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۳.۷۴ % | ۶۸,۶۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۴۳ | ۳.۹۷ % | ۵۷,۳۴۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۴۳ | ۳.۹۶ % | ۵۷,۳۱۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۵۸ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۴۱ | ۳.۹۴ % | ۵۷,۲۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱,۲۹۹,۹۸۶ | ۳۷.۶ % | ۱,۶۸۱,۵۷۱ | ۴۸.۶۴ % | ۲۸۶,۳۴۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۷۶ | ۳.۸۲ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱,۲۹۵,۸۶۱ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۶۴۳,۹۶۶ | ۴۷.۶۳ % | ۲۸۷,۹۹۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۳۴ | ۳.۸۱ % | ۹۲,۵۲۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۳۱۶,۱۱۹ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۶۷۲,۱۷۶ | ۴۷.۸ % | ۲۸۶,۰۳۴ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۲ | ۱.۲۸ % | ۱۷۹,۰۴۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱,۳۴۰,۳۰۸ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۷۳۲,۲۷۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲۹۵,۳۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۲۶ | ۱.۰۳ % | ۱۶۴,۸۲۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |