78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸ %	۸۶,۶۳۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۵۱۰,۰۶۲	۴۲.۸۸ %	۱,۸۹۴,۵۷۶	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۴۰	۰.۹۸ %	۸۲,۷۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۵۴۸,۲۲۳	۴۲.۴۳ %	۱,۹۰۶,۱۱۱	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱ %	۱۹۰,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۵۹۰,۵۱۳	۴۲.۷۹ %	۱,۹۱۰,۵۵۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۰.۰۲ %	۲۱۵,۴۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۵۹۴,۸۴۹	۴۲.۷ %	۲,۰۳۶,۱۳۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۰.۰۵ %	۱۰۲,۴۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۲۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...437 »