صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۲,۱۵۵,۹۵۳ | ۳۵.۳ % | ۳,۵۶۵,۵۹۱ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۸۲ | ۳.۷ % | ۱۶۰,۳۹۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۲ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۱ | ۳.۳۳ % | ۲۴۷,۸۲۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۲ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۹۱ | ۳.۳۳ % | ۲۴۷,۷۶۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۸ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۴۷ | ۳.۱۶ % | ۲۴۷,۶۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۲,۲۶۸,۵۷۴ | ۳۸.۲ % | ۳,۴۱۶,۱۵۸ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۸۴ | ۲.۴۹ % | ۱۰۶,۷۲۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۲,۱۹۳,۶۴۹ | ۳۸.۵۴ % | ۳,۲۶۸,۵۷۵ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۸۰ | ۲.۱۶ % | ۱۰۶,۶۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۲,۱۴۳,۲۵۹ | ۳۸.۷۹ % | ۳,۱۹۷,۳۰۷ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲,۱۰۳,۲۶۴ | ۳۸.۱۱ % | ۳,۱۸۰,۴۸۷ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۹۰ | ۲.۳۳ % | ۱۰۶,۵۳۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۱۷۰,۰۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۹۲ | ۳.۰۹ % | ۱۰۶,۴۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۱۷۰,۰۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۹۲ | ۳.۰۹ % | ۱۰۶,۴۰۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |