78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۹۶۸,۵۴۱	۴۷.۴۴ %	۱,۶۶۹,۵۸۹	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۱۴۲	۲۱.۶۷ %	۲۶۳,۱۵۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۹۷۴,۷۳۴	۴۷.۰۹ %	۱,۷۴۴,۹۵۲	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۶۹۴	۲۱.۷۵ %	۲۲۳,۹۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۰۰۷,۰۴۰	۴۷.۶۸ %	۱,۹۶۲,۰۰۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۹۲	۱۷.۴۹ %	۲۳۴,۹۷۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۸۸۶,۷۳۲	۴۵.۹ %	۱,۹۴۰,۲۲۵	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۱۰	۱۹.۵۱ %	۲۳۵,۱۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۹۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۶.۴۲ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۹.۵۱ %	۱۱۷,۲۷۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۹۳۶,۲۸۳	۴۵.۳۷ %	۲,۰۳۷,۴۶۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۰۲	۲۲.۷۷ %	۲۴,۹۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۰۳۶,۹۸۵	۴۴.۷۴ %	۲,۲۷۵,۸۵۲	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۳۰	۲۱.۳ %	۲۹,۷۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۱۵۶,۷۹۴	۴۶.۱۸ %	۲,۲۵۴,۲۰۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۷۰	۲۰.۴ %	۳۰,۲۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۱۷۷,۰۲۳	۴۸.۸۸ %	۱,۹۹۰,۳۸۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۳۸	۲۰.۰۳ %	۳۰,۲۱۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...437 »