78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۹,۴۵۵	۴۱.۶۵ %	۲۵,۴۸۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰	۲۱.۶۳ %	۴۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۵,۵۴۴	۳۸.۵۱ %	۲۵,۰۰۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۳.۰۶ %	۴۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۶,۶۳۴	۴۱.۶۲ %	۷,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۸.۲۷ %	۷۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۶,۷۰۰	۴۱.۴۶ %	۷,۵۶۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۷.۹۷ %	۷۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...437 »