78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۱,۱۹۰	۶۸.۴۲ %	۴,۰۵۳	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۰۵ %	۶۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۰,۹۷۲	۶۸.۳۵ %	۳,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۱ %	۶۱۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۰,۵۵۹	۶۷.۸۳ %	۳,۸۹۶	۲۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲ %	۶۱۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۰,۵۲۰	۶۷.۵۵ %	۳,۹۳۹	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۱۸ %	۶۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۰,۲۶۳	۶۷.۱ %	۳,۹۱۸	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۲۳ %	۶۲۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۹,۷۳۷	۶۷.۵۱ %	۲,۶۴۴	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۳ %	۱,۵۴۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۹,۷۶۷	۶۷.۵۴ %	۲,۶۴۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۲ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...437 »