78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۷,۵۵۲	۶۵.۹۳ %	۱,۸۲۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۵۹ %	۷۴۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷,۷۱۲	۶۶.۰۸ %	۱,۸۸۳	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۳۷ %	۷۴۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۷,۹۸۱	۶۸.۱۳ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۴ %	۵۳۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۸,۱۲۹	۶۸.۲۵ %	۱,۹۳۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۹۵ %	۵۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۸,۲۸۴	۶۸.۵۷ %	۱,۹۵۴	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۸ %	۵۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸,۰۱۵	۶۷.۹۷ %	۱,۹۳۲	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۰۶ %	۵۳۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷,۸۱۶	۶۷.۴۱ %	۱,۹۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۲۵ %	۵۳۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۷,۷۵۷	۶۷.۱۹ %	۱,۸۹۳	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۱۱.۷۳ %	۵۴۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...437 »