صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۸,۰۴۷ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۸,۰۳۴ | ۴۸.۲۶ % | ۶,۱۰۹ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۷۶۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۷,۸۷۵ | ۴۸.۱۱ % | ۵,۹۹۰ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۶۳ % | ۷۶۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |