78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۵,۶۵۱	۴۷.۹۹ %	۴,۱۷۱	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۱ %	۱,۲۳۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۵,۵۶۷	۴۹.۸۴ %	۳,۶۴۵	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۴۳ %	۱,۲۳۹	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۵,۵۱۴	۴۹.۸۱ %	۳,۵۹۸	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۴۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۵,۴۵۱	۵۰.۰۲ %	۳,۴۸۹	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۵,۴۷۰	۵۰.۱۱ %	۳,۴۸۷	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۸ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۵,۴۶۹	۵۰.۱۶ %	۳,۴۷۶	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۵۹ %	۱,۲۳۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۵,۳۶۵	۵۰.۱۶ %	۳,۳۷۳	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۷۱ %	۱,۲۳۹	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۵,۳۱۹	۵۰.۳۵ %	۳,۲۸۸	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۶.۸ %	۱,۲۳۸	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...437 »