صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۲ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۰۲ | ۲.۹۸ % | ۱۶۲,۶۵۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۲ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۶۹ | ۲.۹۸ % | ۱۶۲,۶۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۴ | ۲.۹۷ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۳۸,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۳۵۴,۵۰۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۵ | ۲.۹۹ % | ۱۰۶,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۹۳۹,۸۱۲ | ۳۴.۲۸ % | ۳,۳۷۷,۵۸۷ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۱۰۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۹۲,۸۲۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳,۲۰۸,۱۰۸ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۹ | ۴.۲۸ % | ۱۴۳,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۳۸,۹۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۲۰۴,۳۳۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۴۶ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۶۳۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۶ | ۲.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |