صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۳ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۵ % | ۵,۲۹۱ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۴ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۵ % | ۵,۳۷۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۳.۹ % | ۱,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۹,۷۵۱ | ۳۵.۶۶ % | ۱۰,۴۱۴ | ۳۸.۰۸ % | ۵,۴۰۶ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۹,۹۱۹ | ۳۶.۴۳ % | ۹,۵۷۲ | ۳۵.۱۵ % | ۵,۴۱۱ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۰۵ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۹,۹۳۴ | ۳۶.۴۵ % | ۸,۹۵۱ | ۳۲.۸۵ % | ۵,۴۲۰ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۸۲۴ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۰,۰۵۰ | ۳۶.۳۶ % | ۱۰,۳۷۲ | ۳۷.۵۲ % | ۵,۴۱۲ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۳ % | ۵,۴۲۵ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۴ % | ۵,۴۲۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۹,۸۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۷ | ۳۷.۵۵ % | ۵,۴۲۰ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۹,۷۲۴ | ۳۶.۳۲ % | ۹,۷۱۵ | ۳۶.۲۹ % | ۵,۴۰۵ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۸۰۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |