صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۹,۶۲۷ | ۳۶.۱۵ % | ۹,۶۷۵ | ۳۶.۳۳ % | ۵,۴۰۴ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۸۰۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۹,۶۲۹ | ۳۶.۱۸ % | ۹,۶۵۸ | ۳۶.۲۹ % | ۵,۴۰۰ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۸۰۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۹,۶۳۰ | ۳۶.۱۸ % | ۹,۶۸۰ | ۳۶.۳۶ % | ۵,۳۸۶ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۸۰۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۹,۶۲۱ | ۳۶.۲ % | ۹,۶۷۸ | ۳۶.۴۲ % | ۵,۳۵۳ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۹۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۹,۶۲۱ | ۳۶.۲ % | ۹,۶۷۸ | ۳۶.۴۲ % | ۵,۳۵۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۹۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۹,۶۲۱ | ۳۶.۲۱ % | ۹,۶۷۸ | ۳۶.۴۲ % | ۵,۳۴۷ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۹۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۹,۶۳۰ | ۳۶.۳ % | ۹,۶۳۳ | ۳۶.۳۱ % | ۵,۳۴۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۶۹۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۹,۵۵۷ | ۳۶.۰۸ % | ۹,۶۳۶ | ۳۶.۳۸ % | ۵,۳۷۲ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۹۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۹,۴۳۲ | ۳۵.۸۱ % | ۹,۴۹۵ | ۳۶.۰۵ % | ۵,۳۸۱ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۸۰۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۹,۴۶۹ | ۳۵.۶۸ % | ۹,۶۳۸ | ۳۶.۳۲ % | ۵,۳۹۸ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۹۳۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |