صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۹,۴۰۳ | ۳۵.۵۸ % | ۹,۵۹۵ | ۳۶.۳۱ % | ۵,۳۹۷ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۹,۴۰۳ | ۳۵.۵۹ % | ۹,۵۹۵ | ۳۶.۳۱ % | ۵,۳۹۴ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۹,۴۰۳ | ۳۵.۵۹ % | ۹,۵۹۵ | ۳۶.۳۲ % | ۵,۳۹۲ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۹,۴۰۳ | ۳۵.۵۹ % | ۹,۵۹۵ | ۳۶.۳۲ % | ۵,۳۸۹ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۹,۴۰۳ | ۳۵.۶ % | ۹,۵۹۵ | ۳۶.۳۲ % | ۵,۳۸۶ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۹,۳۳۷ | ۳۵.۵۷ % | ۹,۵۱۳ | ۳۶.۲۵ % | ۵,۳۶۸ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۲۹ % | ۹,۶۴۶ | ۳۶.۶۶ % | ۵,۳۵۹ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۸ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۵ % | ۹,۹۳۵ | ۳۷.۳۲ % | ۵,۳۶۰ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۵ % | ۹,۹۳۵ | ۳۷.۳۲ % | ۵,۳۵۸ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۵ % | ۹,۹۳۵ | ۳۷.۳۳ % | ۵,۳۵۵ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۱,۶۸۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |