صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۱,۶۵۲,۶۲۹ ۳۰.۰۸ % ۳,۶۱۳,۹۲۹ ۶۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۵۶ ۰.۳۱ % ۲۱۰,۶۴۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۱,۶۵۲,۶۲۹ ۳۰.۰۹ % ۳,۶۱۳,۹۲۹ ۶۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۶۶ ۰.۲۹ % ۲۱۰,۵۵۲ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱,۶۳۵,۹۶۷ ۳۰.۰۲ % ۳,۵۹۲,۷۵۳ ۶۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۰۹ ۰.۲۴ % ۲۰۷,۷۳۲ ۳.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱,۶۳۹,۰۰۴ ۳۰.۲ % ۳,۵۷۹,۲۲۲ ۶۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۱۹۶,۸۴۸ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۱,۶۰۲,۱۶۱ ۳۰.۰۲ % ۳,۵۳۳,۹۸۲ ۶۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۵۶ ۰.۱۷ % ۱۹۲,۵۶۲ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۱,۶۱۶,۰۶۲ ۳۰.۲۶ % ۳,۵۴۲,۶۰۵ ۶۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۵۶ ۰.۱۷ % ۱۷۲,۲۰۸ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۱,۶۴۴,۰۶۷ ۳۰.۲۸ % ۳,۶۰۶,۷۷۲ ۶۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۸ ۰.۱۲ % ۱۷۲,۱۲۱ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۱,۶۴۴,۰۶۷ ۳۰.۲۹ % ۳,۶۰۶,۷۷۲ ۶۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۸ ۰.۱ % ۱۷۲,۰۳۳ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱,۶۴۴,۰۶۷ ۳۰.۳ % ۳,۶۰۸,۲۱۹ ۶۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۳۹ ۰.۰۷ % ۱۷۰,۶۰۱ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱,۶۲۹,۸۵۵ ۳۰.۱۲ % ۳,۵۶۷,۸۷۰ ۶۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۴ ۰.۱۲ % ۲۰۶,۱۷۴ ۳.۸۱ % ۰ ۰ %