صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۷۰,۳۳۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳۱ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۵ | ۰.۷۶ % | ۱۷۰,۲۶۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۵۵۳,۵۳۸ | ۳۱.۳۳ % | ۳,۲۰۰,۴۰۰ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۵ | ۰.۷ % | ۱۷۰,۲۰۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۵۶۰,۲۴۸ | ۳۱.۳۷ % | ۳,۱۴۶,۸۳۱ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۹ | ۰.۶۷ % | ۲۳۳,۳۵۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۵۹۶,۸۸۰ | ۳۲.۰۲ % | ۳,۱۶۸,۷۶۴ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۲ | ۱.۹۳ % | ۱۲۵,۳۸۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۵۷۰,۶۳۰ | ۳۲.۲ % | ۳,۰۸۱,۷۲۲ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۲.۰۶ % | ۱۲۵,۳۱۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۵۶۷,۴۹۳ | ۳۱.۹۳ % | ۳,۰۴۹,۱۹۵ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۳۳ | ۲.۵۱ % | ۱۶۸,۵۲۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۵۴۰,۳۹۷ | ۳۲.۳۶ % | ۲,۹۲۸,۳۱۸ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۱.۷۴ % | ۲۰۸,۸۷۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۵۴۰,۳۹۷ | ۳۲.۳۶ % | ۲,۹۲۸,۳۱۸ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۱.۷۴ % | ۲۰۸,۷۷۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۵۴۰,۳۹۷ | ۳۲.۳۶ % | ۲,۹۲۸,۳۱۸ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۳۱ | ۱.۷۴ % | ۲۰۸,۶۷۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |