صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۵۲۶,۰۴۸ | ۳۲.۰۸ % | ۲,۹۱۱,۷۷۱ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱۶,۲۸۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۵۵۸,۳۰۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲,۹۰۷,۷۳۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۷۳۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۵۶۳,۸۳۶ | ۳۳.۴۱ % | ۲,۸۶۸,۹۶۳ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۴۶۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۵۳۸,۶۸۲ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۸۱۷,۷۱۳ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۳۱۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۱۷۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۵,۰۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۳۳.۴۹ % | ۲,۷۶۰,۶۳۶ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۲۴۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۵۲۱,۴۱۱ | ۳۳.۵۲ % | ۲,۷۶۸,۲۶۵ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۱۱ % | ۲۴۴,۷۲۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۱۳,۷۴۱ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۷۶۲,۶۶۷ | ۶۰.۸۹ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۳ | ۰.۱۷ % | ۲۴۴,۵۸۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۵۱۷,۱۹۸ | ۳۳.۲۱ % | ۲,۷۵۷,۰۸۸ | ۶۰.۳۴ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲۴۴,۴۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |